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[투데이리포트]네패스, "기존사업에서 희망을..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 네패스(033640)에 대해 "기존사업에서 희망을 찾자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네패스(033640)에 대해 "2014년에는 기존사업 (DDI범핑, WLP)이 성장할 가능성이 높기 때문에 기존사업의 성장을 통해 자회사의 부진을 만회할 필요가 있다고 판단된다. DDI (Display Driver IC) 범핑은 UHD TV와 태블릿PC 시장의 성장 수혜가 기대되고, WLP (Wafer Level Package)도 고객사의 AP 물량증가로 실적 개선이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,113억원(+7%QoQ), -41억원 (전분기대비 적자확대)으로 당사 예상을 하회하였는데, 이는 자회사인 네패스 디스플레이와 네패스Pte의 적자가 지속되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,056억원 (-5%QoQ), -10억원 (전분기대비 적자축소)으로 적자 개선이 전망된다. 이는 자회사 네패스 디스플레이가 생산하는 터치패널 중 상대적으로 수익성이 낮은 제품이 4분기부터 모델 체인지 됨으로써 수익성 개선이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 23,000원까지 높아졌다가 2013년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,857 | 20,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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