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[투데이리포트]네패스, "기다림의 연속..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 29일 네패스(033640)에 대해 "기다림의 연속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네패스(033640)에 대해 "2014년 삼성전자의 시스템 LSI 가동률 회복이 크지 않아 WLP 실적 개선이 미미할 것이고, 네패스 디스플레이 실적 개선에도 다소간의 시간이 소요될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2014년 실적 회복의 Key는 중국 현지 합작회사와의 JV 성공 여부. 지난 11월 1일 네패스는 중국 리양시, 서밋뷰와 함께 WLP 공정을 위한 현지 합작회사를 설립. 중장기적인 투자금액은 약 5,000억원 내외"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 소폭 흑자 전환이 가능할 전망. 매출액 1,077억원 (-3% QoQ) 및 영업이익 22억원 (흑자 전환 QoQ) 예상. 애플 물량 증가에 따라 삼성전자의 시스템 LSI 가동률이 증가하고 있고, 수익성이 낮은 3.5인치 제품 수주 물량 감소로 네패스 디스플레이의 영업 적자폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,000원까지 높아졌다가 2013년9월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,000 | 20,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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