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[투데이리포트]네패스, "가장 중요한 것은 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 26일 네패스(033640)에 대해 "가장 중요한 것은 방향성, 방향성이 잡혔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "결론적으로 동사의 실적은 지난 2Q13을 저점으로 반등하고 있는 것이 확인되고 있기 때문에 단기적으로 실적 회복 속도가 예상보다 더디다는 점보다는 2014년 성장 방향성에 초점을 맞춘 투자전략이 적절하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "디스플레이 업황의 불확실성으로 Gold Bumping 부문의 성장은 기대하기 힘들겠지만, 고부가 제품인 WLP(8인치/12인치) 매출액이 1,244억원(YoY 35%)로 성장 폭이 확대되며 수익성 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1H13에는 주력 고객사의 Fab 가동률 하락에 맞물려 동사의 WLP 실적도 부진했지만 최근 완연한 회복세를 보이고 있고, 2014년에는 주력 고객사의 Foundry 고객 영역이 크게 확대되면서 동사 12인치 WLP 실적 성장이 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 32,000원까지 높아졌다가 2013년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,800 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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