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[투데이리포트]네패스, "저점 통과하고 있으..."MARKETPERFORM(하향)_한화
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| 한화증권은 17일 네패스(033640)에 대해 "저점 통과하고 있으나, 실적 전망의 가시성이 낮아졌다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네패스(033640)에 대해 "네패스디스플레이 실적부진의 원인이 수요부진이 아니라 수요급증을 따라가지 못하는 수율부진에 있다는 점에서, 향후 실적전망의 가시성은 오히려 낮아진 것으로 판단한다. 지난 2분기에는 갑작스러운 수요급증에 따른 단기적인 수율 부진으로 이해할 수도 있었으나, 3분기에는 매출증가가 계속되고 있음에도 여전히 수율회복이 더디게 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이미 동사 주가가 역사적 PBR밴드 하단수준으로 하락했고, 영업실적도 완만한 개선추세에 있으므로 현 주가에서 추가적인 주가하락은 제한적인 것으로 판단한다. 그러나 강한 주가 턴어라운드를 위해서는 뚜렷한 실적개선 모티브가 필요하나, 현 시점에서는 그 시기를 특정하기 어려운 한계가 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사의 연결영업실적은 매출액 1,190억원(+13.9%QoQ), 영업이익 17억원(흑전)으로 소폭 흑자전환 수준에 그칠 것으로 예상한다. 동사 본사 실적은 전분기와 비슷한 매출액 611억원, 영업이익 59억원을 예상하며, 지난 2분기 실적쇼크의 주범이었던 네패스디스플레이와 네패스Pte 실적은 전분기대비 소폭 개선되는 수준에 그칠 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,800 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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