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[투데이리포트]네패스, "이미 예견된 최악의..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 네패스(033640)에 대해 "이미 예견된 최악의 실적으로 주가 바닥 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 키움증권 이재윤, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "2Q13 디스플레이 부문 원가율 악화의 가장 큰 이유는 기존 구형 설비에서 대형인치를 대응하다 보니 자체적인 수율 이슈가 일시적으로 확대됐을 뿐만 아니라, 급증하는 G1F TSP 수요가 Capa 부족으로 이어져 일부 Glass Sputtering을 외주에 의존할 수 밖에 없어 비용 부담이 확대됐기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "대형인치 대응을 위한 High-end 신규 설비가 Setting중에 있으며 9월부터 양산 적용될 계획. 이에 따라 자체 수율 개선과 더불어 핵심 공정인 Glass Sputtering 내재화에 따른 비용절감이 실적에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2H13에는 네패스디스플레이 구조적 변화로 3Q13 적자폭 축소에 이어 4Q13에는 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 32,000원까지 높아졌다가 2013년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,111 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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