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[투데이리포트]네패스, "실적도 낮아져......"HOLD(하향)_KTB
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| KTB증권은 30일 네패스(033640)에 대해 "실적도 낮아져...중장기 성장 가시성도 낮아지다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜, 이종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네패스(033640)에 대해 "애플 제품 판매가 부진했고, 삼성전자 AP의 자사 스마트폰 내 채택 비중 증가 속도가 지연되며 삼성전자 시스템 LSI 및 브로드컴의 물량 수주 부진이 2분기에도 지속되었다. 2분기 8”WLP 가동률은 약 80%(1분기 약 90%) 수준이며, 12” WLP (본사 및 Pte. 합계 기준) 가동률은 약 65%(1분기 약 65%) 수준인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "삼성전자 AP의 자사 스마트폰 내 채택율 확대 속도 지연 및 애플향 AP 물량 수주 비중 감소가 예상된다. 이에 따라 동사의 WLP 부문의 성장 가시성도 크게 낮아져 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,233억원 (+18% QoQ), 영업이익 45억원 (흑자전환 QoQ)으로 2분기 대비 개선될 전망. 애플향 AP 물량 증가로 WLP 가동률 상승하며 네패스 Pte.의 실적 개선이 예상된다. 3분기 들어 수율이 개선되고 있어 네패스디스플레이의 실적도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,000원까지 높아졌다가 2013년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,111 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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