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[종목현미경]네패스_주요 매물구간인 11,850원선이 저항대로 작용게시글 내용
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- 위험대비수익률 -2.3, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.91% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.33%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 11,850원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -2.3, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 10,550원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 6.64% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
네패스 | 1위 | 2.8% | 4위 | -6.6% | 3위 | -2.3 |
시그네틱스 | 2위 | 2.4% | 2위 | -4.8% | 2위 | -1.9 |
AP시스템 | 3위 | 2.4% | 3위 | -6.1% | 4위 | -2.5 |
주성엔지니어링 | 4위 | 2.3% | 1위 | -1.4% | 1위 | -0.5 |
3S | 5위 | 2.0% | 5위 | -8.8% | 5위 | -4.3 |
반도체 | - | 1.0% | - | -2.3% | - | -2.3 |
코스닥 | - | 0.8% | - | -3.5% | - | -4.3 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.91% |
주성엔지니어링 |
6,410원 ▼220(-3.32%) | 시그네틱스 |
2,700원 ▼40(-1.46%) |
AP시스템 |
10,700원 ▼250(-2.28%) | 3S |
5,600원 ▼170(-2.95%) |
증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
5월31일에 네패스 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 699.8억 | -13.0억 | -14.5억 |
직전분기 대비 | 7.1% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 19.7% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
네패스 | 3S | AP시스템 | 시그네틱스 | 주성엔지니어링 | |
ROE | 12.3 | 1.3 | 15.3 | 8.4 | -87.4 |
PER | 12.7 | 406.2 | 19.0 | 15.2 | - |
PBR | 1.6 | 5.1 | 2.9 | 1.3 | 2.2 |
기준년월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 60,318주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 375,325주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 435,643주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.33%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.66%를 보였으며 기관은 3.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.11%로 가장 높았고, 외국인이 5.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.39%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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