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[투데이리포트]네패스, "기대에 부응하지 못..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "기대에 부응하지 못한 상반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 2Q13 연결기준 매출액은 1,063억원(+52% QoQ), 영업이익은 75억원(흑전)으로 전분기 대비 대폭 개선될 것으로 예상된다. 실적 개선은 네패스디스플레이의 매출 급증에 따른 적자축소와 싱가폴 네패스PTE의 적자축소에 힘입은 것이지만, 시장 기대수준에는 미치지 못할 것으로 보여 아쉬움이 남는다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "네패스디스플레이의 실적개선이 현실화 되고 있으나, 삼성전자 시스템LSI 사업부의 실적 부진으로 본사 및 네패스PTE의 WLP 사업부 실적이 기대치를 밑돌고 있다. 또한, 엔화 약세로 인해 반도체 재료 사업부를 둘러싼 환경도 그리 우호적이라 볼 수는 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "어찌됐든 그동안 적자를 기록하며, 전사 실적에 부담을 주던 자회사(네패스PTE, 네패스디스플레이)들의 실적이 개선되고 있어, 하반기 및 내년 실적은 올해 대비 개선될 것으로 보인다. 동사의 올해 실적은 매출 4,334억원, 영업이익 333억원, 내년 실적은 매출 5,253억원, 영업이익 534억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,333 | 25,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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