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[투데이리포트]네패스, "깊어지는 고민..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 15일 네패스(033640)에 대해 "깊어지는 고민"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 반도체 16라인의 일부를 시스템반도체로 상반기에 운영될 것으로 기대했으나 이 부분이 늦어진데다 최근 메모리 캐파로 증설할 가능성이 언급되고 있는 상황. 이에 따라 1분기 캐파증설후 90% 가동률로 올라섰던 본사 12인치 WLP부문도 3분기 들어 80% 중반대로 낮아진 것으로 추정되고 이에 따라 주력사업인 WLP 부문의 성장세도 예상보다 약할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 2분기 실적 하향 조정은 1분기 예상외 적자를 기록했던 WLP 싱가폴법인 네패스PTE는 2분기 들어서도 가동률 회복이 미미한 가운데 턴어라운드가 어려워 보이고 흑자전환에 대한 기대감이 컸던 터치패널 자회사 네패스디스플레이도 터치패널 출하 증가에도 불구하고 흑자전환이 어려울 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 별도기준 실적은 매출액 2,642억원에 영업이익은 440억으로 소폭 하향 조정한다. 자회사 네패스디스플레이 또한 분기 흑자 시기가 하반기로 미뤄지면서 연결기준 실적은 매출액 4,499억원에 영업이익은 407억원으로 15% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,000 | 25,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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