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[투데이리포트]네패스, "아쉬움..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 네패스(033640)에 대해 "아쉬움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "올해 1분기 부터 K-IFRS 연결 재무제표를 발표하면서 그동안 연결대상회사에서 포함되어 있지 않았던 네패스디스플레이(지분 42.6%), 네패스신소재(31.5%), 네패스엘이디(37.5%), 네패스리그마(37.5%) 등 4개사를 새롭게 포함시킨 점으로 전분기 및 전년동기대비 비교의 의미가 없어졌으며, WLP 싱가폴법인인 네패스 PTE가 20억대 후반의 적자를 기록하며 1분기까지 물량증가 효과를 누리지 못했던 네패스디스플레이가 30억대 후반의 적자를 포함해 전사 연결기준 적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 네패스디스플레이가 고객사의 중저가 스마트폰 물량 증가와 더불어 기존 예상과 같이 의미있는 성장을 이뤄낼 것으로 기대되지만, 주력 비즈니스인 WLP의 싱가폴 법인인 네패스PTE의 실적호전 여부는 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 별도 영업익 기준 2배 이상 성장을 예상하나 1분기 기대이하 실적으로 인해 2분기 실적 모멘텀을 희석화시키고 있는 양상. 연간 추정치 소폭 하향 조정과 프리미엄 조정으로 목표주가는 20,000원으로 16.6% 하향 조정하고 투자의견은 BUY★★★에서 BUY로 한단계 낮춘다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 24,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,262 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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