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[투데이리포트]네패스, "아직은 희망을 가질..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 네패스(033640)에 대해 "아직은 희망을 가질 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네패스(033640)에 대해 "자회사들(네패스Pte, 네패스디스플레이 등)의 수익성이 2분기부터는 개선되면서 대부분 흑자 전환할 것으로 판단되고, AP 수요증가로 인한 WLP 물량 회복 및 DDI 범핑 물량 증가 효과로 본사 수익성 또한 개선될 것으로 예상되기 때문에 2분기부터는 수주물량 증가로 실적 회복이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 영업이익 적자전환 원인은 본사와 네패스Pte (-30억 적자)의 AP 범핑 부문 수익성이 고객사의 애플향 AP 물량 감소 영향으로 크게 하락하였고, 1분기부터 연결대상으로 포함된 자회사들 (네패스LED, 네패스 리그마)이 적자(-5억 적자)를 기록하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,287억원 (+48%YoY), 454억원 (+10%YoY)을 기록하여 전년대비 실적성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 25,000원까지 높아졌다가 2012년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,569 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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