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[투데이리포트]네패스, "2분기 가동률 상승..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "2분기 가동률 상승을 통한 실적개선에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네패스(033640)에 대해 "1분기 실적이 기대치를 하회할 전망이나, 2분기부터 실질적인 펀더멘털 개선이 본격화되고 있음에 주목한다. 삼성AP 증산으로 12” 가동률이 90%를 회복했고, PMIC 주문증가로 8” Capa. 증설이 진행되고 있다. Driver IC와 전자재료도 실적개선 추세에 진입하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난 1주간 애플 실적부진 우려와 1분기 실적기대치 하회 전망 등으로 동사 주가가 8% 하락했으나, 최근 주가하락을 비중확대 기회로 활용하는 투자전략이 바람직한 것으로 판단한다. 애플 실적부진 우려보다는 2분기 삼성 AP 증산 모멘텀이 더 크고, 3분기에는 애플 칩 생산량도 증가할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 자회사인 네패스디스플레이 실적이 빠르게 개선되고 있어 충당금 적립에 대한 부담감이 낮아졌을 뿐만 아니라 향후 환입될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 25,000원까지 높아졌다가 2013년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,950 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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