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[투데이리포트]네패스, "G1F 물량증가 속..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 네패스(033640)에 대해 "G1F 물량증가 속도에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "자회사 네패스디스플레이의 G1F 터치패널 물량 증가 속도가 가속화되고 있어 2Q13부터 흑자전환할 가능성이 상당히 커 보인다. 1Q13 터치패널 수량은 월평균 25만개 수준에 불과했지만 2Q13부터는 신규 모델 런칭에 따라 월평균 87만개로 Jump-Up할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "본업인 12인치 WLP 가동률이 3월 반등 이후 4월에는 90% 수준까지 개선됐으며, 여전히 네패스디스플레이의 Turn-Around 스토리는 유효하기 때문에 주가 조정은 매수 기회라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4월 들어 삼성전자 갤럭시S4 대상 PMIC(Power Management IC) 물량이 확대되면서 8” WLP Ramp-Up이 가속화되고 있고, Mobile AP 재고조정 일단락으로 12” WLP 가동률도 반등에 성공. 동사는 삼성전자의 핵심 사업부인 무선사업부와 Sys.LSI 사업부의 수혜가 집중되고 있어 Valuation Re-Rating이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,723 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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