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[투데이리포트]네패스, "고객사의 비메모리 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 네패스(033640)에 대해 "고객사의 비메모리 투자 축소 우려 상존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "4분기 삼성전자, 애플 등 주요 고객사의 스마트폰, 태블릿 PC 판매 호조가 이어지면서 AP(Application Processor) 및 DDI(Display Driver IC) 후공정 수주는 견조한 증가세가 지속될 전망이다. 4분기 영업이익을 QoQ 24.4% 증가한 125억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 개별 영업이익은 QoQ 33.8% 증가한 101억원을 기록하여 당사 추정치 132억원, 컨센서스 138억원을 하회하였다. 2분기에 이어 반영된 미수채권에 대한 충당금 25억원을 감안하여도 실제 영업이익은 126억원 수준"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적 호조세에도 불구하고, 2014년부터 애플이 자사 스마트폰 및 태블릿용 AP 생산을 기존 삼성전자에서 여타 업체로 변경하려는 움직임이 있고, 이에 삼성전자가 2013년 비메모리 설비 투자를 전년 대비 크게 축소할 가능성이 높다는 점이 투자심리를 악화시키고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년3월 26,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 18,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,036 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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