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[투데이리포트]네패스, "자회사 실적 개선이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 네패스(033640)에 대해 "자회사 실적 개선이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "연말이 다가오면서 자회사들(네패스디스플레이 등)의 실적부진 및 재무상황 악화가 부각되는 점이 주가에 악재로 작용 중이라고 판단한다. 현재(상반기 기준) 적자를 기록 중인 자회사들은 네패스디스플레이, 네패스리그마, 네패스LED인데, 이들의 완전자본잠식 상태로 인해 모회사(네패스)의 지원 부담이 가중되고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 주가는 최근 3개월간 22% 하락하여 밸류에이션(2013F PER 6.8배)이 매력적이지만, 자회사 관련 손실(단기대여금에 대한 대손충당금 등)에 대한 불확실성이 상존하기 때문에 4분기 실적이 가시화되기 전까지 주가 상승여력은 다소 제한될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 잠재적인 신규 foundry 제품 대응여부에 대해선 아직 불확실성이 남아 있기 때문에 당분간 TSMC의 Apple향 공급루머는 계속 잠재적인 리스크 요인으로 남을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,309 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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