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[투데이리포트]네패스, "WLP의 구조적 성..."매수_한국
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| 한국증권은 12일 네패스(033640)에 대해 "WLP의 구조적 성장에 기인하여 중장기적으로 긍정적인 의견 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "Wafer level packaging(WLP)은 현재 최대 가동률이 유지되는 한편, 동시에 캐파(capacity)증설이 이뤄지는 중(연말까지 국내 12”캐파는 월기준 25k로 전년말 대비 150% 증가 전망). 2013년의 투자규모는 아직 불확실하나 현재의 높은 수요량을 고려하여 8”(현재 15k 규모)와 12”(연말 25k 달성 계획)라인에서 모두 의미 있는 수준의 캐파 증설 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "네패스PTE(해외 WLP생산법인)는 삼성전자향 물량회복이 예상보다 다소 느리게 진행되어 3분기 매출 120억원(기존 가이던스: 130억원), 영업이익률 18%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "화학부문(전분기 본사매출의 30%)은 패널 고객사들의 가동률이 꾸준히 유지되면서 전분기 수준의 매출(194억원)을 유지할 것으로 보이며, 3분기 본사 실적은 가이던스(매출 750억원, 영업이익률 18%)에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,450 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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