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[투데이리포트]네패스, "사상 최대 실적 R..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 네패스(033640)에 대해 "사상 최대 실적 Rally 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "일회성인 충당금을 제외한 2Q12 영업이익은 약 101억원으로 사상 최대 규모를 달성했고, 3Q12 영업이익은 146억원으로 상승폭이 확대될 전망이다. 3Q12 사상 최대 실적 전망에 대한 가시성이 높아지고 있는 현 시점에서 적극적 비중 확대를 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2H12 Tablet PC를 포함한 스마트 모바일 단말기의 신제품 효과로 Mobile AP 시장의 성장 모멘텀은 강화될 것으로 예상되고, 이는 동사의 주력 사업인 12인치 WLP 수요 증가를 수반할 전망이다. 특히, 삼성전자와 MS사의 Window 8 탑재 Tablet PC인 ATIV 및 Surface 시리즈 출시에 따른 수혜도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 국내 DDI Bumping 시장에서는 압도적인 점유율을 유지함에 따라 동사의 Gold Bumping 부문의 하반기 실적 모멘텀이 강화되고 있는 상황. 3Q12 본사기준 영업이익은 146억원(QoQ 93%) 기록하며 시장 컨센서스인 122억원을 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,450 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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