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[투데이리포트]네패스, "2분기 일회성 비용..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 20일 네패스(033640)에 대해 "2분기 일회성 비용 발생, 성장성은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,400원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 네패스(033640)에 대해 "3분기에도 반도체 사업부문이 호조를 보이면서 성장을 견인할 것으로 예상되는 이유는 12인치 Wafer Level Package 사업에서 Application Processor 후공정 수요의 증가가 지속될 것으로 예상되고, 8인치 WLP에서는 2분기에 이어 3분기에도 신규 제품의 수주에 따른 가동률의 상승과 수익성 개선이 예상되며, 고해상도 패널의 증가로 Display Driver IC Bumping 사업의 호조가 하반기에도 계속될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기 실적에서 눈에 띄는 부분은 일회성 비용 반영으로 인한 수익성의 감소이다. Display Driver IC Bumping 사업 고객사의 장기 미수 채권에 대해서 매출채권 대손충당금 26억원을 이번 분기에 설정했다. 이러한 일회적인 수익성 감소 효과를 제외한 영업이익은 101억원(+23.2% QoQ, +83.6% YoY)으로 성장세를 지속하고 있는 것으로 나타난다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 별도 기준 실적은 매출액 721억원(+10.8% QoQ, +37.3% YoY), 영업이익 114억원(+52.0 QoQ, +111.1% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 22,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,450 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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