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[투데이리포트]네패스, "일회성 비용으로 인..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "일회성 비용으로 인한 Shock, 3Q12 실적으로 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네패스(033640)에 대해 "3Q12에도 갤럭시 S3의 판매 호조에 기인하여 동사의 WLP 실적 성장에 기인한 펀더멘탈은 여전히 유효할 것으로 전망된다. 또한 애플의 신제품 출시로 인한 모바일 디바이스향 DDI 영업환경도 2Q12 대비 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q12 실적은 매출액 651억원(15%YoY, 11%QoQ), 영업이익 75억원(38%YoY, -7%QoQ)로 시장 컨센서스(영업이익 102억원) 및 우리의 추정치(영업이익 104억원)에 크게 미치지 못하였다. 그러나, 이는 미수채권의 대손충당금 반영(25억원 수준)으로 인한 일회성 요인에 기인한 것으로 순영업활동에 의한 영업이익은 시장의 기대에 충족한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 모바일 AP 시장 확대, 28nm 공정 전환을 통한 비메모리 물량 증가 및 신규 파운드리 거래선 확보 등 비메모리 성장 동력은 여전히 강력하다고 판단된다. 네패스는 이러한 삼성전자 비메모리 성장의 수혜의 중심에 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 17,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,673 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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