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[투데이리포트]네패스, "충당금 이슈는 일회..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 네패스(033640)에 대해 "충당금 이슈는 일회성, 펀더멘털 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "일회성 비용 제외 시 성장세는 지속되고 있으며, 이는 삼성전자 스마트폰 판매 호조로 AP 후공정(Wafer Level Package) 수주 증가, 애플 뉴아이패드 판매 호조에 따른 중소형 DDI(Display Driver IC) 수주 증가, 시러스로직 등 신규 고객 확보로 8인치 라인의 수익성 개선 등 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기 갤럭시S3 판매 호조세 지속, 아이폰5 출시 효과 등으로 삼성전자 및 애플향 스마트폰 AP(Application Processor) 후공정 수주는 지속 증가할 전망이며, 뉴아이패드 판매 호조로 중소형 DDI(Display Driver IC) 수주도 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출채권(약 45억원) 회수가 전액 불가할 경우(해당 업체 부도 등)에는 추가로 약 20억원 가량이 손실 처리될 수 있으나, 해당 업체가 현재 삼성전자와 거래를 하고 있는 업체라는 점에서 가능성은 매우 희박하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 26,000원까지 높아졌다가 2011년9월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,700 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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