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[투데이리포트]네패스, "하반기 Bumpin..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "하반기 Bumping 산업환경은 더욱 우호적이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "3Q12 본사 기준 매출액과 영업이익은 각각 717억원(QoQ 11.3%), 146억원(QoQ 88%)으로 Earning Surprise 시현할 전망이다. 지난 2분기에 지급 가능성이 낮아져 대손충당금을 설정하게된 매출채권을 전액 손실로 반영해도 3분기 영업이익은 119억원(QoQ 53%)으로 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "올해도 Tablet PC를 포함한 스마트 모바일 단말기 시장의 고성장이 지속되면서 Mobile AP 시장을 견인할 것으로 예상되기 때문에 동사 12인치 WLP의 Ramp-Up이 가속화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객인 삼성전자와 Apple의 Tablet PC 신제품 효과가 예상됨에 따라 동사 모바일 단말기용 Gold Bumping부문의 가동률은 상반기 말 80%에서 하반기 중반부터는 Full 가동에 돌입할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,867 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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