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[투데이리포트]네패스, "돌발 악재, 중장기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "돌발 악재, 중장기 성장세는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네패스(033640)에 대해 "하반기에도 삼성전자의 시스템LSI Capa 증설이 지속될 전망이다. 동사는 삼성전자의 증설에 맞추어 연말까지 국내 WLP Capa를 월 25,000장 이상으로 확대할 계획이므로, 삼성전자(애플)의 AP 패키징 수요 증가에 따른 수혜주라는 점에는 여전히 변함이 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기부터 실질적인 실적 성장이 시작되었음에도 불구하고, 비영업적인 이슈들이 발생했다는 점에서 아쉬움이 남는다. 다만 하반기 실적에 대해서 추가적인 기타 영업 손실을 반영하여도, WLP(Wafer Level Packaging) Capa 확대에 따른 성장세는 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "회사의 신뢰회복이 관건일 것이다. 특히 자회사 중 실적이 가장 양호한 네패스 Pte와 네패스 신소제를 제외한, 네패스 디스플레이, 네패스 LED, 네패스 리그마 등 자회사들에 대한 슬림화가 요구된다. 투자가들의 실망감을 반영하여 목표주가를 기존의 24,000원에서 22,000원으로 약 10% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 25,000원까지 높아졌다가 2011년9월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,867 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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