Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]네패스, "Mega Trend..."매수_HMC

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 216 2012/07/23 08:33

게시글 내용

HMC증권은 23일 네패스(033640)에 대해 "Mega Trend에 거래선 모멘텀까지 장착"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 8.2%, 40.8% 증가하면서 삼성전자 스마트폰 부품 업체 중에서 가장 탁월한 실적을 기록할 것으로 보인다. 특히, 3분기부터 삼성전자 Galaxy S3 출하량이 1,900만대 수준까지 증가하고, Apple도 iPhone5용 A6 (Quad Core AP로 추정) Chip을 생산할 경우 실적 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사는 삼성전자가 Intel, Qualcomm, TSMC와 경쟁을 통해 장기적으로 반도체 1위 회사를 꿈꾸고 있는 가운데 그 꿈을 이루는데 가장 기반이 되는 핵심 부품을 만드는 회사라는 점을 간과해서는 안되겠다. 장기 방향성을 감안한 접근이 유효해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 삼성 High End 스마트폰 판매 호조에도 불구하고 Apple iPhone이 QoQ로 17.3% 감소 (29백만대 추정)함에 따라 추정치 대비 7.3% 작은 891억원을 기록하고, 영업이익은 AP용 WLP 제품의 높은 수익성으로 인해 추정치와 유사한 108억원을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 26,033 32,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120723 매수 24,000
20120620 매수 24,000
20120223 매수 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120723 HMC 매수 24,000
20120720 동부 매수 28,000
20120716 한화 매수(유지) 25,000
20120709 대우 매수(유지) 24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved