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[투데이리포트]네패스, "주가 프리미엄을 받..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "주가 프리미엄을 받을 자격이 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네패스(033640)에 대해 "2014년까지 삼성전자 AP 라인증설이 확정되어 있어 2014년 실적 전망을 앞당겨 반영할 수 있는 조건을 갖추었다. 특히 3분기의 갤럭시S3 판매호조와 iPhon5 출시를 앞둔 현 시점은 단기적인 투자모멘텀 측면에서도 비중확대의 적기라고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 실적호조는 삼성전자 AP성장과 함께 급성장하고 있는 12” WLP 라인 증설효과(본사 월평균 9천장 --> 14천장) 외에 고객다변화에 따른 LDI bumping 물량증가와 ASP 상승, 해외 신규고객 확보에 따른 8” WLP 가동률 증가(40% --> 70% 이상) 등 주요사업부문 전반에 걸친 실적호조라는 점에 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적전망은 단기, 중장기적으로 모두 긍정적이다. 삼성전자의 AP 신규라인이 2012년 14라인, 2013년 오스틴라인, 2014년 신규 17라인까지 매년 1개씩 증설될 예정이므로 직접적인 수혜가 예상되기 때문이다. 불확실성이 높은 시기에 실적호조 가시성이 높은 점에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 26,000원까지 높아졌다가 2011년10월 20,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,855 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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