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[투데이리포트]네패스, "본격적인 신 성장동..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 네패스(033640)에 대해 "본격적인 신 성장동력 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네패스(033640)에 대해 "하반기에 삼성전자와 애플의 스마트폰 신제품 판매가 본격화 됨에 따라, AP 수요 증가가 지속될 전망이다. 삼성전자는 AP 생산 Capa를 월 9만장에서 연말에는 14만장으로 확대할 계획이다. 이에 맞추어 네패스 역시 본사 WLP Capa를 연말까지 25,000장 이상으로 확대할 계획이므로, 연말 동사의 WLP Capa는 월 50,000장 이상으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "네패스의 2Q12 예상 실적은 매출액 670억원(+15% QoQ, +18% YoY), 영업이익 105억원(+29% QoQ, +92% YoY, 영업이익률 15.6%)로 뚜렷한 성장세가 예상된다. 특히 삼성전자 및 애플의 AP에 대한 WLP(Wafer Level Packaging) 매출이 지속적으로 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 분기 실적 성장세가 지속되고, 신성장 동력(WLP) 효과가 더욱 커질 전망이어서, 동사는 삼성전자 시스템LSI 부문 성장에 따른 수혜주로 더욱 주목 받을 것11"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 25,000원까지 높아졌다가 2011년9월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,127 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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