종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]네패스, "삼성 System ..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 20일 네패스(033640)에 대해 "삼성 System LSI 실적 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네패스(033640)에 대해 "삼성전자가 예상보다 크게 System LSI 투자를 증가시키고 있다는 점에서 동사의 WLP 투자도 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. WLP의 경우 공급 업체가 제한적이라는 점과 삼성전자의 수요가 크다는 점을 감안할 때 동사의 Capa 증설을 위해서라도 삼성전자의 단가 인하 압력은 상당히 제한적인 수준에서 이루어질 것으로 보이며, 감가상각비 증가에도 불구하고 WLP 수익성은 상향 안정화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해부터는 네패스 디스플레이 등 자회사의 적자 규모 (네패스 신소재 흑자 전환 등)가 100억원대에서 30억원대로 감소할 것이라는 점에서 연결 기준으로 Valuation 매력이 나타나는 초기 국면이다. Cycle에 연동되는 IT 부품 업체들의 경우 Valuation 모멘텀이 나타나기 시작하는 시점이 가장 안정적으로 투자할 수 있는 시기라는 점에서 동사에 대한 Buy and Hold 전략을 구사할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 K-IFRS 개별 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 19.1%, 27.7% 증가한 697억원과 104억원을 기록할 것으로 예상되고, K-IFRS 연결 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 16.7%, 47.5% 증가한 962억원, 113억원을 기록하면서 실적 모멘텀이 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,340 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록