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[투데이리포트]네패스, "하반기 비메모리 후..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 네패스(033640)에 대해 "하반기 비메모리 후공정 수주 모멘텀 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "하반기 TSMC가 28nm 전환에 어려움을 겪는 사이 삼성전자의 28nm 양산이 본격화될 경우 애플 외에 AP 파운드리 신규 고객 확보(엔비디다, AMD 등)가 가능하다는 판단이다. 삼성전자의 AP 파운드리 신규 고객 확보는 동사의 비메모리 후공정 수주 증가로 연결된다는 점에서 하반기 삼성전자의 비메모리 28nm 양산은 또 한번의 모멘텀이 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 영업이익은 QoQ 39.7% 증가한 81억원으로 당사 및 시장 추정치에 부합하였다. 삼성전자의 AP(Application Processor) 파운드리 강화가 지속되고 있어 삼성전자의 AP 및 비메모리 후공정(WLP; Wafer Level Package) 외주를 과점하고 있는 동사의 실적 모멘텀은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 K-IRFS 개별 기준 하반기 영업이익은 263억원으로 상반기 185억원 대비 대폭 증가할 것 (2012년 K-IFRS 연결 매출액 및 영업이익은 YoY로 각각 40.1%, 190.5% 증가한 3,868과 552억원으로 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,520 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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