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[투데이리포트]네패스, "성장 모멘텀이 가시..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "성장 모멘텀이 가시화되는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "단기적인 밸류에이션(2012F PER 12.7배)이 다소 부담스럽게 느껴질 수 있지만 최근의 실적 모멘텀, 하반기 및 내년의 성장성을 감안하면 여전히 상승여력은 충분하다고 판단한다. 가장 시장 수요가 강력한 모바일AP 사업의 수혜주인 동사는 구조적인 성장성을 바탕으로 향후 안정적인 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 본사매출(585억원) 및 영업이익(81억원, 영업이익률 14%)은 우리 및 시장 추정치와 부합하는 수준이다. 모바일AP(application processor)향 WLP(wafer level package) 및 DDI(display driver IC) 후공정 사업이 스마트폰 및 테블릿(iPad 등) 수요 증가로 전분기 대비 매출 증가(+7%) 및 수익성 상승(+3%p)에 크게 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 주요 고객사의 PMIC(power management IC)도 WLP 제품군이 추가 될 예정이기 때문에 올해 하반기까지 점진적인 실적 증가가 기대된다. DDI 후공정 역시 계절성 효과가 작용하여 꾸준한 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,578 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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