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[투데이리포트]네패스, "삼성전자의 비메모리..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "삼성전자의 비메모리 집중 전략 최대 수혜 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "삼성전자가 AP 등 비메모리 파운드리에 투자를 집중함에 따라 WLP 후공정 물량을 과점하고 있는 동사도 캐파 확대를 지속하고 있다. 더불어, 삼성전자가 외사로부터 공급받던 모바일향 PMIC(Power Management IC)를 자사 제품으로 대체할 예정으로 동사가 3분기부터 후공정을 수주할 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "TSMC가 28nm 전환에 어려움을 겪는 사이 하반기 삼성전자의 28nm 양산이 본격화될 경우 애플 외에 AP 파운드리 부문에서의 신규 고객 확보가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 QoQ 45% 내외 증가한 80~85억원으로 당사 추정치에 부합할 전망이며, 2012년 IFRS 개별 매출액 및 영업이익은 YoY로 각각 25.7%, 102.7% 증가한 2,713과 448억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,320 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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