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[투데이리포트]네패스, "아직도 수확할 열매..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 네패스(033640)에 대해 "아직도 수확할 열매가 많이 남아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네패스(033640)에 대해 "12인치 WLP(Wafer-Level Package) 사업의 외형 성장 및 수익성 개선이 빠르게 이루어지고 있고, 동사의 주력사업인 DDI(Display Driver IC)이 모바일 디스플레이로의 제품 포트폴리오 재편으로 안정적인 캐쉬카우로 자리 잡고 있어, 동사의 이익 추정치를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 12인치 WLP 사업의 주요 고객사인 삼성전자의 모바일 AP 물량 급증으로 국내 12인치 WLP 사업이 빠르게 Ramp-up 되면서 매출 및 수익성이 향상되어 기존 우리의 영업이익 추정치(64억원)는 물론이고, 최근 높아진 시장 컨센서스(78억원)를 상회하는 실적을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "WLP 싱가폴 생산법인 네패스 Pte는 주요 고객들의 주력 제품들이 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스향으로 전방 산업 호조에 따라 12년 매출액 683억원(56%YoY), 영업이익 107억원(55%YoY)으로 전년에 이어 높은 성장 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2207.3 | 2385.4 | 2520 | +5.64 | 580 | +6.46 |
| 영업이익 | 250.5 | 259.9 | 380 | +46.21 | 90 | +54.75 |
| 순이익 | 198.5 | 136.3 | 290 | +112.77 | 60 | -23.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 17,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,467 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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