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[투데이리포트]네패스, "비메모리 후공정(W..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 네패스(033640)에 대해 "비메모리 후공정(WLP) 시장을 지배하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "AP 후공정(WLP) 부문은 지속적인 수요 증가세가 이어지고 있다. 삼성전자의 Captive향 AP외에도 애플의 AP를 전량 파운드리 진행하면서 발생하는 아웃소싱 후공정을 네패스가 과점하고 있으며, 더불어 삼성전자가 애플 외 글로벌 AP 업체의 파운드리 물량을 수주할 것으로 전망됨에 따라 네패스로의 AP 후공정 물량은 가파르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 영업이익(개별)은 LCD 업황 둔화에 따른 중대형 DDI(Display Driver IC; 디스플레이 구동칩) 수요 정체 속에서도 삼성전자 스마트폰 성장세 지속과 애플 New iPad 등 신제품 효과에 따른 WLP 및 모바일향 소형 DDI 후공정 수요 증가에 힘입어 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 7.9%, 46.5% 증가한 588억원과 85억원을 기록하면서 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연결 매출액과 영업이익은 WLP 성장세와 모바일향 소형 DDI 수요 증가에 힘입어 YoY 각각 38.4%, 185.1% 증가한 3,821억원과 540억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,520 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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