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[투데이리포트]네패스, "비메모리 반도체 B..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 네패스(033640)에 대해 "비메모리 반도체 Bumping 시장에서 Top Tier로 부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 Sys.LSI 事)의 2012년 Capex는 8조원을 상회하고 기존 메모리 생산 라인의 일부가 비메모리 반도체 생산 라인으로 전환됨에 따라 삼성전자 Sys.LSI 事)의 2012년과 2013년의 12인치 Wafer Capa각 114%YoY, 54%YoY 급증할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "삼성전자 Sys.LSI 事)가 IMF 시기인 1997년에 Fairchild에 매각했던 전력용 반도체 사업을 2Q12초 부터 본격화할 것이라는 점이 동사의 전망에 긍정적으로 작용할 것으로 예상한다. 전력용 반도체로써 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 PMIC(Power Management IC)는 Solder Bumping 방식으로 조립이 되는데 우리는 동사가 독점적으로 Bumping할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 32%의 지분을 보유한 네패스신소재(087730)는 반도체 소재인 EMC 전문 업체로써 지난 2~3년간 적자가 지속됐지만 올해부터 본격적인 흑자기조로 돌아설 것으로 예상한다. 무엇보다도 LED용 WEMC(White Epoxy Molding Compound)의 성공적인 개발이 납품으로 이어져 올해 실적 Turn Around가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년9월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 32,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,550 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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