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[투데이리포트]네패스, "2012F 본격적인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "2012F 본격적인 수익성 개선이 예상된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,300원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "WLP(2012F 연결영업이익의 61% 전망) 매출 및 영업이익은 전년대비 각각 86%, 111% 성장할 전망이다. 그 이유는 생산능력(capacity) 확대(ramp up) 지속(2011년 말 43,000wpm에서 2012F 말까지 53,000wpm), 삼성전자향 수요 증가에 따른 높은 가동률, 삼성전자의 공격적인 모바일AP(application processor) 전략에 힘입어 제품 및 고객 믹스가 긍정적으로 개선될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012F엔 DDI 후공정(2012F 연결영업이익의 24%) 수익성이 개선될 전망이다. 그 이유는 올해는 LCD TV 수요가 전년 대비 다소 개선되는 모습을 보일 것으로 전망되어 가동률 상승 효과가 기대되고, 스마트폰 수요 강세로 상대적으로 수익성이 좋은 소형 DDI후공정 매출비중이 상승해 제품 믹스가 개선될 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 공급중인 4개 모델(삼성전자 및 팬택향) 공정이 안정화에 접어들었고, 2H12F에 3개 신규모델에 대한 공급이 시작될 것이란 점을 감안하면, 동사의 2012F 터치패널 매출은 전년대비 125% 성장할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원까지 높아졌다가 2011년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,256 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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