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[투데이리포트]네패스, "2011년 하반기를..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 네패스(033640)에 대해 "2011년 하반기를 빛낼 성장 기대주"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네패스(033640)에 대해 "3분기부터는 실적개선 폭이 확대될 전망되는데, 이는 삼성전자 시스템반도체 전용라인 본격가동에 따른 WLP 물량증가, 네패스 디스플레이 터치패널의 흑자전환, 7월부터 일본 OKI 의 Driver IC 물량 추가 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "비록 기존 주력사업인 Driver IC 골드 범핑 회복이 지연되면서 2분기 실적 개선 폭이 크지는 않을 전망이나, 2011년 동사의 주가 상승 포인트로 주목했던 WLP 사업의 본격 성장과 신규 터치패널 사업의 흑자전환 가시성이 크게 높아진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 동사는 LCD 시황에 따른 실적변동성에도 상대적으로 높은 PER multiple이 부담요인이었다. 그러나 향후에는 동사의 신규사업이 가시성을 확보하면서 valuation 프리미엄이 정당화될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2207.3 | 2385.4 | 2654 | +11.26 | 583 | +11.5 |
| 영업이익 | 250.5 | 259.9 | 310 | +19.28 | 65 | +21.68 |
| 순이익 | 198.5 | 136.3 | 333 | +144.31 | 82 | +246.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,773 | 30,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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