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[투데이리포트]네패스, "하반기 AP 모멘텀..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 네패스(033640)에 대해 "하반기 AP 모멘텀은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "3분기 삼성전자와 애플의 스마트폰 판매 증가에 따른 AP 범핑 수요 확대에 힘입어 국내 12인치 AP용 WLP 매출이 빠르게 증가할 것으로 보이며, 3분기 K-IFRS 개별기준 매출액과 영업이익은 QoQ로 13.4%, 19.1% 증가한 660억원, 75억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Mobile Device의 고성장세로 Telecommunication IC(Wireless, Broadband, RF Chip 등)용 WLP(Wafer Level Package) 수주의 지속적인 증가에 힙입어 2분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 11.9%, 16.6% 증가한 582억원, 63억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 연간 네패스PTE는 매출액 550억원과 영업이익 105억원을 기록할 것으로 추정되며, 네패스디스플레이는 매출액 398억원과 영업이익 20억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2207.3 | 2385.4 | 2576 | +7.99 | 582 | +11.31 |
| 영업이익 | 250.5 | 259.9 | 302 | +16.2 | 63 | +17.93 |
| 순이익 | 198.5 | 136.3 | 245 | +79.75 | 57 | +141.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 26,136 | 32,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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