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[투데이리포트]네패스, "삼성전자 found..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 28일 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 foundry의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 한국증권 정영우, 한승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "우리는 동사가 대표적인 수혜업체라고 보는데 이유는 주 고객사인 삼성전자의 시스템LSI 사업이 빠르게 성장하고, 이에 맞춰 동사도 캐파(capacity)를 올해 대폭 늘릴(작년 말 25,000장 → 올해 말 51,000장) 예정이며, 삼성전자, Broadcom 등의 글로벌 고객사들을 안정적으로 확보했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이익 관점에서는 WLP가 올해 성장을 주도할 것으로 예상되는데(올해 영업이익의 41% 전망), 이는 WLP가 기타 사업대비 수익성이 높고(올해 영업이익률 20% vs. 기타사업 평균 12%), 대규모의 WLP 캐파 증설(작년 말 25,000장, 올해 말 51,000장 예상) 효과가 기대되며, 삼성전자, Broadcom, Sony 등 글로벌 고객사들의 견조한 수요로 WLP 가동률이 90%를 상회하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 수요에 맞추기 위해 동사는 작년 말 기준 25,000장이던 WLP캐파를 올해 말까지 51,000장으로 확대할 계획이며, full ramp up은 4분기로 예상된다. 이런 캐파 증설에 힘입어 올해 WLP 영업이익은 작년 대비 148% 증가한 183억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 26,500 | 32,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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