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[투데이리포트]네패스, "중장기적인 성장 모..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 네패스(033640)에 대해 "중장기적인 성장 모멘텀 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 1Q’11 실적은 계절적인 비수기와 전방산업인 TV 업황 약세에도 불구하고 중소형 bumping 물량 증가와 스마트폰 및 테블릿 수요 증가로 인한 비메모리 후공정 패키지(WLP) 매출 증가, 견조한 전자재료 사업부문의 실적 등으로 시장 예상치에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "‘10년 하반기부터 지속된 TV 업황 부진으로 주요 사업인 반도체 bumping 부문의 실적이 부진했으나 2Q’11이후 점진적인 업황 턴어라운드가 예상되므로 실적도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 비메모리 업황 호조에 따른 WLP 매출 호조와 12인치 WLP 국내 capa 확대, 전자재료 사업부의 견조한 실적 등으로 안정적인 성장을 지속하고 있어 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 타당하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2625 | +18.92 | 732 | +39.56 |
| 영업이익 | 203.1 | 250.5 | 324 | +29.34 | 88 | +104.51 |
| 순이익 | -44.7 | 198.5 | 246 | +23.93 | 75 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 28,286 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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