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[투데이리포트]네패스, "1Q’11 실적 턴..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 네패스(033640)에 대해 "1Q’11 실적 턴어라운드에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네패스(033640)에 대해 "비록 4Q’10 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회할 전망이지만 이는 LCD 전방 산업 악화에 따른 결과로, 이미 주가 전반에 반영되었기때문에 이제는 1Q’11 실적 턴어라운드에 주목해야 하는 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 월별 가동률은 지난 10월 말을 저점으로 점진적인 회복 추세를 보이고 있어, 1Q’11 매출액 624억원, 영업이익 69억원을 달성하는데 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "설비 증설의 효과로 ‘11년 본사기준 WLP 매출은 108%(YoY) 증가한 354억원을 달성할 전망이며, IFRS 회계 기준 도입시, 11’년 WLP 매출은 366%(YoY) 증가한 793억원으로 대폭 확대될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2420 | +9.64 | 560 | -14.24 |
| 영업이익 | 203.1 | 250.5 | 270 | +7.78 | 50 | -23.43 |
| 순이익 | -44.7 | 198.5 | 200 | +0.76 | 40 | -22.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,417 | 32,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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