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[투데이리포트]네패스, "최악에서 벗어나 점..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 네패스(033640)에 대해 "최악에서 벗어나 점진적인 회복세 전환 시도!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 4Q10 실적은 패널업체들의 가동률이 점진적으로 회복되고 있고 원가개선이 지속적으로 이루어지면서 4Q10 중반 이후 완만한 회복세로 전환될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q10 실적은 패널업체들의 가동률 조절에 따른 물량증가 속도 둔화와 단가인하, 1H10 CAPA 확대에 따른 고정비 부담 등으로 시장예상치를 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q10 매출액 및 영업이익은 패키징가동률 둔화와 환율효과 등으로 각각 1.9%qoq, 1.0%qoq 감소한 641억원, 64억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2502 | +13.35 | 641 | -1.84 |
| 영업이익 | 203.1 | 250.5 | 281 | +12.18 | 64 | -1.25 |
| 순이익 | -44.7 | 198.5 | 209 | +5.29 | 47 | -12.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,333 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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