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[투데이리포트]네패스, "비메모리 후공정 과..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 네패스(033640)에 대해 "비메모리 후공정 과점적 지위에 투자하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "엔고가 지속되면서 2009년 일본의 주요 경쟁사들이 철수하면서 Sony 등 전방 업체로부터의 후공정 물량이 동사로 집중되고 있으며, 삼성전자의 비메모리 후공정 외주 확대 수혜를 독점하고 있다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기와 4분기 영업이익은 국내 LCD 업계의 가동률 하락과 단가 인하 영향으로 QoQ로 각각 -18.3%, -22.4% 감소한 76억원과 59억원을 기록할 것으로 추정되며, 내년 1분기에는 LCD 업계 가동률 정상화 및 Smart Phone, Tablet PC향 소형 패널 후공정 수요 증가에 힘입어 QoQ로 40.1% 증가한 83억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전방 업황 턴어라운드와 주요 고객사의 외주 비중 확대 수혜로 동사의 2011년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 25.1%, 44.1% 증가한 3,079억원과 415억원(영업이익률 13.5%)을 기록하면서 사상 최대 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,333 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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