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[투데이리포트]네패스, "4분기부터 가동률 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 네패스(033640)에 대해 "4분기부터 가동률 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네패스(033640)에 대해 "주요 고객사의 8, 9월 IT 패널 가동률 조정으로 하반기 실적은 예상을 하회하겠지만, 고객사내 독점적인 시장 점유율을 확보하고 있으며, 국내뿐만 아니라 해외 고객 다변화에 따른 이익 안정성이 부각될 전망이며, 엔고 유지에 따른 일본 경쟁업체의 사업 철수 등 영업상황은 여전히 우호적"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "스마트폰 등 IT기기 수요 확대에 따른 비메모리 공급 증가로 WLP 수요가 늘어날 여지가 높은 반면 공급은 제한적인 편으로 자회사의 Capa확장에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 고객사들의 패널 재고기간이 축소되는 모습을 보이고 있어 이르면 2011면 1분기 중 패널 수급은 개선될 것으로 예상되며, 동사의 반도체 범핑 수요도 재차 회복될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2480 | +12.35 | 660 | +1.25 |
| 영업이익 | 203.1 | 250.5 | 310 | +23.75 | 90 | -3.24 |
| 순이익 | -44.7 | 198.5 | 230 | +15.87 | 70 | +19.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,400 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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