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[투데이리포트]네패스, "유상증자(300억원..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 네패스(033640)에 대해 "유상증자(300억원)로 Capex 자금 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 전일 유상증자(300억원)와 5%의 무상증자를 발표하였는데 이를 통해 국내 비메모리 WLP(Wafer Level Packaging) 생산을 위한 투자가 예상되어, 중장기 신규 성장 동력 확보를 위한 초석으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 펀더멘탈은 2011년에 한 단계 더 도약할 것으로 예상되는데, 그 이유는 삼성전자의 범핑/패키징 외주 확대 가속화, 신규 성장 동력인 비메모리 WLP 매출 증가, 네패스 디스플레이, 이리도스 등 자회사들의 본격적인 실적 성장"라고 밝혔다. 한편 "3Q10에도 Capa 확장, 삼성전자 및 소니향 범핑 물량 증가에 따라, 매출액 769억원(+26.5% YoY, +18.0% QoQ), 영업이익 110억원(+46.4% YoY, +18.4% QoQ, 영업이익률 14.3%)으로 사상 최대 실적을 다시 한번 경신할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2780 | +25.95 | 770 | +18.13 |
| 영업이익 | 203.1 | 250.5 | 380 | +51.7 | 110 | +18.27 |
| 순이익 | -44.7 | 198.5 | 330 | +66.25 | 90 | +53.09 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년7월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,200 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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