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[투데이리포트]네패스, "반도체부문이 주도한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 네패스(033640)에 대해 "반도체부문이 주도한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 최윤미, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네패스(033640)에 대해 "2/4분기는 타이트한 DDI 수급 상황에 따라 반도체 부분이 실적 개선을 견인하였으며 공급 물량 부족에 따른 단가인하 압력 완화로 마진도 예상보다 높은 14.3%를 달성했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "반도체부문 성장은 전방 산업 호조와 3D TV 출시, 터치폰 확대 등으로 DDI(Display Driver IC) 수요는 증가한 반면 주요 후공정 업체의 사업 철수, 필름 부족 등으로 공급 부족이 지속되었기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 업체들은 여전히 95%이상 높은 수준을 유지하고 있고 아직까지 삼성전자는 감산 계획이 없는 것으로 파악되어 동사는 하반기에도 높은 수준을 가동률을 유지할 것으로 예상된다. 특히 소니가 샤프와 관계 악화 이후 S-LCD 에 주문량을 늘리면서 네패스의 소니 매출 비중은 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,600 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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