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[투데이리포트]네패스, "기업가치 상승으로 ..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 5일 네패스(033640)에 대해 "기업가치 상승으로 귀결될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 주력사업인 LDI 후공정은 창사이래 최대의 호황기를 맞고 있다. 시장 수요에 능동적으로 대처하는 설비투자와 국내 최초의 12인치 WLP 설비구축 등에 힘입어 동사의 시장지배력은 2010년을 기점으로 한층 강화될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "본사의 이익 모멘텀이 2분기를 기점으로 극대화되고 있으며, 내년부터는 자회사들의 이익기여도가 급증할 것으로 보여 현 시점에서 적극적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "싱가폴에서 양산경험을 축적했기 때문에 국내에서는 시행착오를 최소화하며 사업을 런칭할 수 있을 것으로 보이며, 초기에 월 6,000장 규모로 시작한 후, 중장기적으로 월 2만장까지 CAPA를 확대할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2823 | +27.89 | 687 | +23.56 |
영업이익 | 203.1 | 250.5 | 418 | +66.87 | 101 | +72.65 |
순이익 | -44.7 | 198.5 | 352 | +77.33 | 86 | +74.8 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 28,643 | 40,000 | 24,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 39.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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