Skip to main content

본문내용

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]네패스, "기업가치 상승으로 ..."매수(유지)_키움

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 301 2010/07/05 10:15

게시글 내용

키움증권은 5일 네패스(033640)에 대해 "기업가치 상승으로 귀결될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 주력사업인 LDI 후공정은 창사이래 최대의 호황기를 맞고 있다. 시장 수요에 능동적으로 대처하는 설비투자와 국내 최초의 12인치 WLP 설비구축 등에 힘입어 동사의 시장지배력은 2010년을 기점으로 한층 강화될 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "본사의 이익 모멘텀이 2분기를 기점으로 극대화되고 있으며, 내년부터는 자회사들의 이익기여도가 급증할 것으로 보여 현 시점에서 적극적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 밝혔다.

한편 "싱가폴에서 양산경험을 축적했기 때문에 국내에서는 시행착오를 최소화하며 사업을 런칭할 수 있을 것으로 보이며, 초기에 월 6,000장 규모로 시작한 후, 중장기적으로 월 2만장까지 CAPA를 확대할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1894.3 2207.3 2823 +27.89 687 +23.56
영업이익 203.1 250.5 418 +66.87 101 +72.65
순이익 -44.7 198.5 352 +77.33 86 +74.8
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 28,643 40,000 24,500
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 39.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100705 매수(유지) 40,000
20100607 매수(유지) 30,000
20100510 매수(유지) 30,000
20100303 매수(유지) 24,000
20100204 매수(유지) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100705 키움 매수(유지) 40,000
20100616 미래에셋 매수 28,000
20100607 우리 매수 28,000
20100525 하나대투 매수 26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved