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[투데이리포트]네패스, "반도체부문 영업환경..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 네패스(033640)에 대해 "반도체부문 영업환경 지속적인 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,500원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 28.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 네패스(033640)에 대해 "반도체의 경우 휴대폰 용 제품의 부진에도 불구하고 중대형 LCD산업이 호황을 보이면서 예상치를 충족하는 실적을 기록했다. 2분기에는 기존라인의 가동률이 정상화되고 LG디스플레이이의 P8E라인이 가동됨에 따라 매출이 성장세로 돌아서고 이익률도 13%까지 높아질 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "케미컬 사업 역시 최근 LCD업체의 신규투자가 계속해서 확대되고 있어 현재 월 80억원 규모에서 하반기에는 월 100억원 수준까지 매출이 꾸준한 증가세를 보일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 동사의 지분법평가이익은 전분기 4억원 적자에서 소폭 흑자전환 하였으며 2분기 이후에도 꾸준한 호전추세가 이어져 지분법평가이익은 ’09년 10억원 적자에서 올해는 15억원의 흑자를 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,250 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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