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[투데이리포트]네패스, "승자독식(勝者獨食)..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 3일 네패스(033640)에 대해 "승자독식(勝者獨食)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. HMC증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 42.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네패스(033640)에 대해 "2분기는 시장의 구조적 변화에 따른 DDI Bumping 수주 증가에 힘입어 매출액과 영업이익이 QoQ로 각각 30.9%, 79.3% 증가한 729억원, 104억원을 기록하면서 실적 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "더불어 2009년 엔고 지속으로 일본의 DDI Bumping 업체들이 사업을 철수함에 따라 국내 DDI Bumping 시장에서 네패스의 독점적 지위가 더욱 강화되고 있어 Bumping 단가 인상 가능성이 매우 높다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 DDI Bumping 공급원은 동사가 거의 유일하다는 점에서 단가 인하 압력(역사적으로 연평균 10% 인하)은 매우 완화될 것으로 보이며, 오히려 단가 인상 가능성이 더 높은 것으로 예상되면서 2010년 실적은 시장 추정치를 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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