[투데이리포트]네패스, "지속적인 영업실적 ..."매수(유지)

[투데이리포트]네패스, "지속적인 영업실적 ..."매수(유지)_키움

평민

조회 289 2008/08/27 10:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움증권은 27일 네패스(033640)에 대해 "지속적인 영업실적 호전에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 240.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 네패스(033640)에 대해 "실적개선 전망에도 불구하고 동사의 현 주가는 08년 및 09년 예상실적 기준 PER 11.6배, 3.3배, PBR 0.6배, 0.5배, EV/EBITDA 2.6배, 1.7배에 불과해 밴드상 역사적 최저수준에 머물고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 국내 유일의 반도체 범핑업체로, 웨이퍼 범핑에서 패키징까지 토탈 솔루션을 제공하기 때문에 고객 수요가 증가하고 있다. 특히 패키징 부문에서 급속한 물량확대가 이루어지면서 수익성이 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "싱가폴 법인은 하반기 중에 손익분기점에 도달하고, 09년부터는 흑자전환이 확실시될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1466	1558.2	1937	+24.31	522	+14.17
영업이익	97.2	139.8	197	+40.92	53	+11.58
순이익	70.1	91.5	61	-33.33	28	+156.88

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 19,500원까지 높아졌다가 2008년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	보유
목표주가	8,567	13,000	6,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 51.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080827	매수(유지)	13,000
20080812	매수(유지)	13,000
20080623	매수(유지)	13,000
20080508	매수(유지)	13,000
20080428	매수(유지)	13,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080827	키움	매수(유지)	13,000
20080819	한화	매수(유지)	6,700
20080811	교보	보유	6,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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