[투데이리포트]네패스, "LCD 전방산업 악..."보유

[투데이리포트]네패스, "LCD 전방산업 악..."보유_교보

평민

조회 124 2008/08/11 09:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

교보증권은 11일 네패스(033640)에 대해 "LCD 전방산업 악화에 따라 수익성이 저조할 것"라며 투자의견을 '보유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 김형식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '보유로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 투자등급 및 목표주가를 하향한 이유는 LCD 전방산업 악화에 따라 매출액 및 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상하고 상반기에 발생한 통화선도 손실로 08년 순이익이 전년대비 42% 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기부터 메모리 패드 재배치(RDL: Redistributed Layers) 물량과 미국 디자인 하우스들의 주문이 신규로 발생하였지만 고부가 기능성 케미칼은 품질테스트가 지연되어 내년부터 매출이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 PTE의 가동률이 낮고 주요 고객인 메모리업체들 메모리 가격 인하로 솔더 범핑에 대한 수익성에도 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 10,000원까지 높아졌다가 2008년4월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	보유
목표주가	10,000	13,000	6,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '보유'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080811	보유	6,000
20080428	매수	8,500
20080312	매수	10,000
20080204	매수	10,000
20080201	매수	10,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080811	교보	보유	6,000
20080623	키움닷컴	매수(유지)	13,000
20080516	한화	매수(신규)	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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