[투데이리포트]네패스, "최악은 지났다!..."매수(유지)

[투데이리포트]네패스, "최악은 지났다!..."매수(유지)_SK

평민

조회 145 2008/05/02 10:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 2일 네패스(033640)에 대해 "최악은 지났다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. SK증권 박정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 1분기 실적은 당사의 어닝스 가이드 예상치보다 영업이익은 2억원 좋게 나왔으나 순손실 폭은 예상치보다 7억원 커졌다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "싱가폴 현지 300mm 웨이퍼 Bumping 자회사인 네패스 PTE 는 아직도 손실을 기록하여 네패스는 지분법 평가손실 10억원이 발생하였으나 2분기에는 손익분기점 수준까지 실적이 개선되고 하반기에는 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 2분기부터 개선될 것이며 향후 환율이 하락함에 따라 동사의 외환 관련 평가 이익이 발생하여 연말에는 영업이익과 세전이익의 차이가 상당 부분 감소할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 12,000원까지 높아졌다가 2008년2월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	NEUTRAL(유지)
목표주가	9,571	13,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080502	매수(유지)	8,500
20080201	매수(유지)	8,500
20071102	매수(유지)	11,000
20070827	매수(유지)	12,000
20070826	매수(유지)	12,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080502	SK	매수(유지)	8,500
20080428	교보	매수	8,500
20080428	키움닷컴	매수(유지)	13,000
20080401	대우	매수	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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