[투데이리포트]네패스, "메모리 시장진출..."매수(유지)

[투데이리포트]네패스, "메모리 시장진출..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 63 2008/02/01 13:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 1일 네패스(033640)에 대해 "메모리 시장진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,700원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,700원은 직전에 발표된 목표가 11,800원 대비 -26.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 4분기 448억원의 매출(QoQ 12.3%)과 52억원의 영업이익(op m. 11.6%)로 분기 최대매출과 함께 두자릿 수 이익률 회복에 성공했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2007년 이익률의 turn around는 반도체부문의 가동률이 높아진 점이 가장 큰 원인으로 판단되며 customer 분포가 과거와 달리 다수업체가 고른 비중을 유지한 점도 주요했던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 네패스pte의 12” bumping capa를 현재 6k/월에서 18k/월까지 증설할 계획이며 이 부분의 매출확대로 pte역시 2분기 이후 흑자전환에 성공할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 14,800원까지 높아졌다가 2007년11월 11,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	10,225	15,700	8,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080201	매수(유지)	8,700
20071119	매수	11,800
20071101	매수(유지)	11,800
20070629	매수(상향)	14,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080201	메리츠	매수(유지)	8,700
20080201	SK	매수(유지)	8,500
20080128	하나대투	중립(유지)	8,000
20080109	키움닷컴	매수(유지)	15,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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